Premesso che, se non conosci il mondo dell’investimento in azioni e ETF e in specifico la strategia del position trading, un buon inizio può essere quello di guardare il mio VIDEOTRAINING INTRODUTTIVO GRATUITO o, meglio ancora partecipare al corso dal vivo che si terrà a fine mese, andiamo oggi a comprendere meglio come può funzionare la metodologia in questione sviluppandola tramite un titolo reale quotato sulla borsa di Milano.

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Vuoi imparare a investire con semplicità e efficacia in ETF sui paesi emergenti?

ISCRIVITI SUBITO al corso “INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING)“

Prossima edizione a Reggio Emilia sabato 26 febbraio 2011

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Il titolo in questione fa parte della famiglia di ETF quotati da iShares (Black Rock), leader mondiale nel segmento ETF e secondo player per volumi sul mercato italiano dopo Lyxor, ed è un ETF che investe unitariamente su 50 azioni quotate nei quattro mercati dei paesi facenti parte del cosiddetto “BRIC” (Brasile – Russia – India – Cina), azioni scelte tra le più importanti nei rispettivi mercati in quanto a capitalizzazione.

Il nome del titolo è iShares FTSE BRIC 50 (ticker BR50.MI), è un ETF che distribuisce i propri dividendi, ha un TER (Total Exchange Ratio ossia l’indice riassuntivo dei costi che gravano sull’ETF) pari allo 0,74% annuo ed è quotato a milano dal novembre 2007.  Fanno parte del paniere di azioni comprese nel BR50.MI aziende come Gazprom, Petroleo Brasileiro, China Construction Bank e svariati altri enormi player internazionali principalmente compresi nei settori energetico, finanziario e dei generi di consumo. Se vuoi vedere il dettaglio della scheda dell’ETF sul sito di iShares CLICCA QUI.

Nel grafico qua sotto ne vedi raffigurato l’andamento su base settimanale negli ultimi 3 anni (febbraio 2008 – febbraio 2011).

Gli allievi dei miei corsi saranno perfettamente in grado di distinguere con assoluta facilità una fase 4 nettissima relativa al periodo più acuto della crisi “Lehman Brothers” nell’autunno 2008, la successiva fase 1 e la conseguente fase 2 iniziata nella primavera del 2009 e che sta tutt’ora proseguendo.

La linea di breakout attorno ai 14 € sull’aprile del 2009 segnala la migliore entrata “sicura” a livello di strategia di position trading per un titolo che, gestito secondo tale metodologia, rimane tutt’ora in portafoglio e, al valore attuale di € 22,94, ci offre un guadagno pari al 63,8 % in meno di due anni a cui vanno ad aggiungersi i dividendi erogati per un valore aggiuntivo ulteriore pari a circa un 3% nel periodo preso in esame.

Il titolo rimane attivo e in portafoglio in quanto come si può facilmente vedere dal grafico i vari “pivot point” (punti di minimo) su cui vengono aggiornati sistematicamente gli stop loss non vengono mai rotti a ribasso. Il trend rialzista in effetti è stato messo in dubbio solo recentemente (estate -autunno 2010) ma sembra ultimamente aver ripreso vigore tanto che sembrerebbe star formando un nuovo pivot crescente, deduzione quest’ultima in ogni caso da verificarsi nelle prossime settimane.

Da notare che, se avessimo perso il treno dell’aprile 2009, sugli stessi 3 successivi pivot segnalati dai cerchi neri avremmo comunque potuto ritrovare delle entrate sicure con rischio iniziale minimo e super controllato (ndR: sugli ulteriori 3 pivot segnalati dalle linee tratteggiate personalmente non sarei  invece entrato in quanto avrei avuto dubbi sulla solidità del trend).

Tali entrate ci avrebbero dato rispettivamente:

• entrata a 17 € a luglio 2009 – guadagno del 34,9% più i dividendi in 18 mesi
• entrata a 17,5 € a settembre 2009 – guadagno del 31,1% più i dividendi in 16 mesi
• entrata a 20,5 € a febbraio 2010 – guadagno del 11,9% più i dividendi in 1 anno esatto

Va da sè che questi guadagni vadano considerati come un mero caso di studio perchè a livello reale le cose potrebbero essere andate esattamente come qui descritte oppure diversamente (magari meglio …) se si fosse usata la leva finanziaria oppure se, lavorando capitali importanti, si fosse proceduto ad entrate e uscite scaglionate durante il trend rialzista.

La strategia del position trading qui presentata a livello “puro” ci avrebbe comunque dato un risultato importante (oltre il 30% medio annuo) raggiunto tutto sommato con molta semplicità essendo la selezione del titolo e del momento di entrata abbastanza facili da individuare per chiunque abbia un minimo di formazione ed esperienza nel proprio bagaglio personale e, ovviamente, ponga attenzione alle dinamiche dei mercati.

Da notarsi che, in quasi due anni di tempo si sarebbe effettuata un’unica operazione di acquisto e 6/7 aggiornamenti dello stop loss, non esattamente una fatica da rompersi la schiena ^_^ e un costo commisionale bancario irrisorio.

Nel rendermi conto che questo articolo sarà sicuramente risultato più chiaro ai miei ex-allievi rispetto ai semplici lettori del blog che avranno ben più di un dubbio in mente (es. “Come facevi a sapere che ad aprile 2009 il titolo sarebbe salito?”  – “Perchè gli stop loss spostati sui pivot e come fai ad identificarli?”  – “Perchè non avresti comprato il titolo nell’autunno del 2008 per ritrovartelo poi in perdita?” etc.), ma che conseguentemente invito a venirmi a trovare al più presto, come ultima considerazione mi preme ribadire l’importanza di seguire una metodologia e delle regole precise come quelle del position trading e non rifugiarsi in eccessive semplificazioni o, peggio che mai, in logiche da “cassettista” assolutamente superate con i mercati volatili moderni.

Se infatti la logica dei paesi emergenti è facilmente intuibile e comprensibile, vale la pena tornare a buttare un’occhiata al grafico qua sopra per capire che la selezione del titolo è importante ma ancora di più lo è quella del timing di entrata se si vuole evitare di mettere il proprio denaro a rischio con conseguenti mal di pancia da perdite devastanti sul proprio portafoglio.

Lo stesso BR50.MI era infatti a 28 € a giugno 2008 ed è successivamente sceso fino a 9,7 € nel novembre successivo per una perdita di valore di oltre il 65%, qualcosa su cui riflettere per chi pensa che la conoscenza e il know-how non abbiano tutta questa importanza …

Ci sentiamo alla prossima, LASCIA UN COMMENTO o SCRIVIMI LE TUE DOMANDE sulla logica di investimento e sul caso di studio che ti ho presentato in questi ultimi due articoli.

Roberto Pesce

]]> http://www.robertopesce.com/trading/investi-in-etf-sul-bric-e-guadagna-oltre-il-65-in-meno-di-due-anni/feed/ 21 http://www.robertopesce.com/trading/stili-di-trading-e-time-frame-analisi-grafica-ewz-etf-brasile/ http://www.robertopesce.com/trading/stili-di-trading-e-time-frame-analisi-grafica-ewz-etf-brasile/#comments Fri, 22 Oct 2010 18:02:53 +0000 Roberto Pesce http://www.robertopesce.com/?p=1616 Riprendiamo con l’articolo di oggi il fondamentale punto di analisi affrontato nell’ultimo post relativo ai diversi STILI DI TRADING e di INVESTING e ai relativi TIME-FRAME (archi o orizzonti temporali) e proviamo ad articolarlo tramite un esempio pratico riguardante EWZ, un ETF di diritto americano quotato in dollari a New York e relativo al mercato brasiliano, attualmente uno dei paesi emergenti a mio parere più interessanti.

Il grafico che vediamo qua sopra (grafico a candele su base settimanale) è relativo al titolo in data 6 luglio 2009 e presenta una situazione ideale di acquisto per operazioni di medio o lungo termine (position trading o anche core trading anche se per gli ETF sui mercati nazionali è solitamente preferibile operare con il primo dei due stili) che chi ha frequentato il mio corso INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING) — prossima edizione  SABATO 30 OTTOBRE 2010 a Reggio Emilia — ha ben imparato a conoscere come un “BASIC BUY SETUP“ su base ovviamente settimanale (prezzo ideale di acquisto dell’epoca attorno ai 52,25 dollari per titolo).

Come ampiamente suggerito dal grafico in questione (in borsa la teoria non sempre si incontra con la realtà ma lo fa comunque un numero sufficiente di volte da permetterci di trarne profitto), nelle settimane e nei mesi successivi il titolo sale in maniera decisa fino ad arrivare ai suoi massimi recenti a fine 2010 attorno agli 81 dollari, valore a cui si è appena riportato nelle scorse settimane (il grafico qua sotto è sempre su base settimanale e aggiornato ad oggi, 22  ottobre 2010).

L’operazione di core o position trading in questione avrebbe quindi pagato un massimo teorico di 28,75 dollari per titolo per un guadagno percentuale pari al 55% in meno di sei mesi di tempo.

Parlo di massimo teorico perchè è naturalmente molto discutibile pensare di riuscire a prendere il timing perfetto di uscita sul massimo, più ragionevolmente gestendo l’operazione nel medio termine con buona attenzione e competenza si sarebbe usciti già a fine ottobre a 72 dollari (38% di guadagno in 4 mesi) oppure gestendola da position trader un pò più scolasticamente la vendita sarebbe avvenuta ad inizio 2010 appena sotto i 70 dollari, comunque registrando un più che rispettabile 33,5% su base semestrale.

Il punto per noi più interessante in questa discussione però è ancora un altro ossia comprendere come tutto ciò fosse valido e fattibile solo se valutato nella prospettiva del grafico settimanale e dell’operatività da core o position trader perchè se noi osserviamo il grafico a candele giornaliere sempre dello stesso 6 luglio 2009 (grafico qua sotto) non solo non avrebbe avuto senso cercare segnali di medio termine osservando una prospettiva così di dettaglio ma anche in un’ottica di swing trading il grafico non ci avrebbe dato alcun valido segnale di entrata su cui operare.

Immaginando che tutta questa trattazione possa risultare non proprio semplicissima per chi non ha mai frequentato un corso e comunque abbastanza articolata anche per chi ha partecipato solo al suddetto corso di base INVESTIRE IN AZIONI E ETF (nella GROUP COACHING TRADING ACADEMY che ne rappresenta il seguito e l’approfondimento, tra le varie cose trattiamo un argomento chiamato “analisi multi time-frame” in cui insegno a trarre delle conclusioni estrapolando segnali da grafici dello stesso titolo valutati su più archi temporali diversi), quello che vorrei sottolineare è come quando si intende effettuare un’operazione finanziaria in azioni o ETF occorra sempre avere le idee molto chiare in partenza sia su cosa stiamo valutando che sulla strategia da seguire successivamente una volta aperta una posizione nel nostro portafoglio titoli.

Ritornando al grafico n° 2 che è quello aggiornato ad oggi, appare abbastanza evidente come l’ipotesi più probabile nelle prossime settimane sia quella di un ribasso ma anche che la situazione su base di medio termine nel prossimo futuro è ad oggi molto incerta e confusa per cui vale la pena attendere che la situazione si schiarisca in un senso o nell’altro.

Mouse fermi quindi, a meno che non si voglia operare in short come swing traders in maniera abbastanza aggressiva e non del tutto ortodossa ma pur sempre fattibile …

Per concludere il nostro ragionamento, diamo invece l’ultimo sguardo con l’occhio non più del trader ma dell’investitore che muove il suo ragionamento da una prospettiva principalmente macro-economica e crede nei paesi emergenti e nel Brasile in un’ottica di lungo termine con almeno 5-10 anni di prospettiva davanti a sè ma potenzialmente anche di più.

L’ultimo grafico qua sopra è sempre dello stesso titolo ma su base mensile e rappresenta il decennio 2000-2010 in cui possiamo notare la crescita impetuosa 2005-2010 (da 25 a 100 dollari per un 300% di crescita!) ma anche il crollo verticale del 2008 (da 100 dollari nuovamente quasi a 25 per una perdita secca rispetto ai massimi del 75%) e la ripresa a partire dai minimi di fine 2008 per arrivare ai massimi recenti con una nuova crescita rapidissima tra minimo e massimo del 220% (ndR: all’interno di quest’ultimo periodo la mia operazione sul titolo mi ha reso quasi il 100% avendolo preso poco sopra i 40$ e ceduto poco sotto gli 80$).

Che fare quindi in un’ottica da investitore di lungo termine?

Comprare anche subito fregandosene del timing e confidando nella crescita dell’economia reale del paese nel prossimo decennio (il ritmo attuale del Brasile è circa quadruplo rispetto a quello dell’Europa…) oppure attendere di poter comprare ad un prezzo più basso dell’attuale visto che un prossimo calo sembrerebbe abbastanza “telefonato”?

E, nel caso, quale sarebbe la tua strategia di entrata tra entrata secca (a che prezzo più o meno lo attenderesti?), entrata scaglionata in più riprese (ma in che modo?) oppure un salomonico PAC (piano di accumulo) che taglia la testa al toro eliminando alla radice il problema del timing?

Che tu abbia frequentato o meno i miei corsi, prova a dare la tua opinione LASCIANDO UN COMMENTO QUA SOTTO e articolando un minimo la tua idea (se vuoi puoi anche commentare l’articolo in generale soprattutto se non ti senti in grado di esprimere un commento tecnico al riguardo).

Ricorda: quello di cui stiamo parlando non è una scienza esatta e lo scopo di creare una discussione è quello di massimizzare la propria crescita ed imparare osservando la questione anche da punti di vista differenti per cui non ti preoccupare eccessivamente e … lanciati a dire la tua!!!

Tra una settimana circa cercherò di tirare le somme rispetto alle opinioni che saranno state espresse nel frattempo nonchè chiudere il discorso parlando delle routine e dell’impegno di tempo necessari per applicare i vari stili di trading di cui abbiamo parlato.

Alla prossima, FAMMI SAPERE LA TUA IDEA, ciao!

Roberto Pesce

Grossa enfasi durante il corso è stata data all’importanza degli aspetti metodologici con particolare attenzione all’analisi e alla diagnosi dei trend di borsa come elemento essenziale di un metodo essenzialmente “trend following” che, testimonianze degli ex allievi docet, sta permettendo a molti di conseguire ritorni sui propri investimenti anche superiori al 30% !!

Non abbiamo però parlato solo di metodo e di analisi tecnica ma anche di come trovare le azioni su cui puntare (ed in particolare del nostro straordinario software di stock screening GERONIMO TRADING MANAGER), di psicologia del trading, di come evitare o contenere le eventuali perdite, degli errori tipici che distruggono la carriera di ogni investitore, dell’importanza di tenere traccia precisa della propria operatività tramite un “diario” delle operazioni di trading effettuate (trading journal).

A conclusione di questo breve resoconto vorrei ringraziare tutti i partecipanti per l’impegno, la simpatia e l’entusiasmo manifestato, nonchè per la tenacia nel restare attenti e attivi sino alla fine del seminario, terminato come di consueto in ritardo oltre le 20,30 (quasi 12 ore di formazione al trading in una sola giornata!).

Una particolare menzione ai vecchi amici e/o ai partecipanti anche ad altri corsi e programmi: Alessio, i due Alberto, Laura, Elisabetta, Dorotea, Andrea, Luca, Gianmarco, sono un coach fortunato a poter lavorare con persone come voi!

Tornando a casa, stanco morto ma anche estremamente gratificato nel vedere la soddisfazione dei partecipanti e il livello di crescita raggiunto anche in una sola giornata, mi chiedevo se avesse senso lavorare in futuro su una riduzione del programma per alleggerire gli orari, magari rimandando quanto da tagliare ad un secondo seminario come fanno tanti miei colleghi e competitor che tengono corsi decisamente più snelli e commerciali.

Benchè l’idea abbia più di una ragione di esistere, soprattutto in termini di marketing, devo però dire che professionalmente e umanamente mi sento molto soddisfatto da come sto lavorando in questi mesi e, come da un antico insegnamento di uno dei miei primi mentori 20 anni fa, continuo anche a ritenere che impegnarsi costantemente nel “dare” agli altri e non risparmiarsi nel fornire contenuti di qualità senza eccedere in speculazioni commerciali sia non solo una politica che paghi molto sul medio lungo termine (e lo dimostra il fatto che una buona percentuale dei partecipanti ai corsi sia sempre composta da ex-allievi di altri seminari così come da persone invitate da vecchi allievi soddisfatti che, bontà loro, continuano ad alimentare un importante passa-parola positivo!) ma anche e soprattutto un principio etico nel rapportarsi ai propri clienti in un’ottica vincere-vincere che fa si che alla sera tu possa andare a letto magari anche sfinito ma sicuramente orgoglioso e gratificato per il lavoro svolto e per il feedback ricevuto dagli stessi.

I prossimi appuntamenti in calendario sono ora:

- GROUP COACHING TRADING ACADEMY (programma di approfondimento a numero chiuso, solo 9 posti rimasti!!!) in partenza il prossimo MERCOLEDI 5 MAGGIO

- INTELLIGENZA FINANZIARIA, prossima edizione a Reggio Emilia il 4/5 GIUGNO 2010

- INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING), prossima edizione a Reggio Emilia SABATO 3 LUGLIO 2010, ultima data prima della pausa estiva

Un saluto a tutti e … buon trading!!!

Roberto Pesce

Uno dei primi concetti che spiego nell’ambito del corso INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING) – a proposito,

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SABATO prossimo 24 APRILE 2010, si terrà a Reggio Emilia la PROSSIMA EDIZIONE,
l’ultima a cui è possibile iscriversi usufruendo della super promozione che dura ormai da quasi due anni,

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI!

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è infatti quello di prendere in seria considerazione l’idea di guardare oltre confine per trovare le opportunità di trading e di investimento più interessanti.

Anche se le tecniche insegnate al corso si possono applicare allo stesso modo su qualsiasi mercato finanziario del mondo, è però vero che l’Italia, borsisticamente parlando, presenta più di un problema e non molte opportunità.

Partendo dal fatto che è un mercato numericamente piccolo (circa 300-400 azioni quotate a Milano contro le oltre 6.000 azioni quotate sui mercati americani), la Borsa italiana soffre anche di altri mali tra i quali una regolamentazione non così rigorosa (tanto per dirne una, i nostri illuminati politici qualche anno fa hanno depenalizzato il falso in bilancio…) ma che presenta invece limitazioni assurde come la “chiusura per eccesso di ribasso” o la “chiusura per eccesso di rialzo“, non obbliga le società quotate a fornire il bilancio trimestralmente ma solo annualmente, non ha tutta questa grande liquidità, non è pienamente operativa relativamente allo SHORT SELLING, è limitatissima sul mercato delle OPZIONI etc.

Insomma, fatto lo sforzo di aver investito in formazione e compiuto la necessaria gavetta (fattori senza i quali avventurarsi in borsa è un vero suicidio finanziario!), ogni persona che vuole guadagnare in borsa dai propri investimenti o da una robusta attività di trading può sicuramente guardarsi intorno e puntare su altri mercati europei più “solidi” e più capitalizzati del nostro (Gran Bretagna e Germania le prime e più logiche possibilità) o, miglior soluzione in assoluto, dirigersi verso il più grande mercato finanziario del mondo ossia gli Stati Uniti d’America attraverso il NYSE (ossia Wall Street) oppure il NASDAQ.

Da non sottovalutare infine la possibilità di guardare ai paesi emergenti (India, Cina, Brasile, Russia, Messico, Indonesia solo per citarne alcuni) che, a livello macroeconomico, sono quelli sicuramente destinati a registrare le crescite maggiori nei prossimi 10 anni.

In questi casi, se appare logicamente complesso andare a scovare la singola azione dal futuro roseo in Messico o in India, ci vengono sicuramente in aiuto gli ETF (EXCHANGE TRADED FUNDS) che, essendo “FONDI” (ossia panieri di investimento composti a loro volta da più titoli selezionati solitamente su base geografica o settoriale) scambiabili come singole azioni, ci permettono con grande semplicità di posizionare il nostro denaro su questi mercati con pochi clic del nostro mouse a partire da qualsiasi banca italiana che ci offra una piattaforma di trading online con accesso al sempre più ricco mercato degli ETF.

Attraverso l’investimento in ETF, accessibile a partire anche da somme minime come qualche centinaio o migliaio di euro, possiamo quindi DIVERSIFICARE i nostri investimenti e guadagnare in borsa anche al di fuori dei confini italici cercando le migliori opportunità del momento.

Come già detto, per iniziare ad accostarsi a questi concetti, un’ottima idea può essere quella di partecipare al corso INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING) di sabato prossimo 24 aprile per poi, se l’appetito come spesso accade vien mangiando, perfezionare la conoscenza acquisita nell’esclusiva GROUP COACHING TRADING ACADEMY, il mio programma avanzato riservato a soli 20 allievi per edizione ed in partenza il prossimo 5 MAGGIO (edizione successiva a novembre 2010).

Per informazioni più specifiche su questi programmi puoi scrivermi un’e-mail a info@coachingfinanziario.it con la tua domanda specifica ed un recapito telefonico.

Sarò lieto di risponderti via e-mail o, eventualmente, chiamarti personalmente per scambiare due parole in merito e rispondere a tutte le tue domande.

Un saluto e … BUON TRADING!

Roberto Pesce

Come, non sai cos’è il trading sensitivo/esoterico?

Beh, è quando compri un titolo perchè “Mi sento che secondo me va su …” , mai praticato?   E’ lo stile di trading più utilizzato assieme al “Me lo ha consigliato un mio amico benzinaio che ha un cugino che lavora in banca e che ha saputo che …”

Ma torniamo a noi e all’operazione da oltre il 100% di guadagno, cosa ci può essere di più motivante? Beh, te lo dico subito, quando a raggiungerlo non sei te stesso ma è un tuo allievo!!!

La persona in questione è Marco Colombo, responsabile marketing di EON Energia, già mio allievo tempo fa al corso INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING), di cui puoi ancora leggere nell’apposita sezione del sito la testimonianza che mi aveva lasciato a fine corso.

All’epoca una delle molle che aveva spinto Marco a partecipare era stata la situazione catastrofica in cui si era ritrovato con alcuni titoli acquistati tempo prima con il suddetto sistema sensitivo/esoterico tra cui spiccavano in negativo le Unicredit.

Da lì in avanti a dirla tutta non è che abbia applicato proprio del tutto le mie indicazioni ma con quelle che ha applicato direi proprio che si sia rifatto alla grande… tanto da scrivermi questa mail qualche giorno fa che mi ha gentilmente concesso di rendere pubblica.

Grazie mille Marco e complimenti per i risultati che stai ottenendo, dimostrazione ancora una volta che l’unione di un metodo efficace all’intelligenza e alla dedizione personale non possono che condurre al successo!

Non posso che dirti … continua così e tienimi informato dei tuoi risultati!

Parola a Marco:

Caro Roberto,

dopo il tuo corso mi ero promesso che ti avrei scritto al mio primo +100% seguendo le tecniche apprese, e finalmente eccoci qua:

Sandisk (Nasdaq: SNDK): ma20 e ma40 crescenti e con luce, pivot hi e lo crescenti e un bel +105%, per ora…che ci voleva?

Ci voleva seguire il tuo corso, le mie sciagurate UniCredit languono sempre a -60% ma quasi è stato un bene altrimenti non mi sarei iscritto (ndR : grande Marco, della serie “non tutto il male vien per nuocere!).

Sul titolo in questione sono entrato il 1 giugno 2009 a 15,958 USD, oggi quota 32,63, l’ho gestita col position trading, esattamente come dal tuo manuale.

Chiaramente hai il permesso di pubblicarlo sul tuo blog, ho anche altri titoli che stanno performando positivamente, ma questo al momento è la star del gruppo.

Un caro saluto e a presto,

Marco Colombo
indirizzo e-mail   Marco.Colombo@eon.com

PS (x chi ha già fatto almeno il corso di base): vedete che il lavoro paga? Applicatevi e approfondite quanto avete imparato!!! Se poi avete risultati brillanti (anche meno del 100% …) fateli conoscere perchè il primo nemico da sconfiggere sono le convinzioni negative!

PPS (x chi legge il blog ma non è ancora entrato in azione): vi ho messo a disposizione, nell’ordine:

1. Un VIDEO GRATUITO per introdurvi la metodologia e capire i concetti chiave iniziali
2. Un CORSO DI BASE (INVESTIRE IN AZIONI E ETF – POSITION TRADING, prossima edizione sabato 18 dicembre 2010) che è lo stesso a cui ha partecipato Marco, che dura 1 solo giorno, in promozione super vantaggiosa da 2 anni a questa parte (ma ancora per poco, la prossima settimana vi comunicherò il nuovo listino) e oltretutto in formula “soddisfatto o rimborsato” !!!
3. Un SOFTWARE incredibile come GERONIMO TRADING MANAGER che vi aiuta a trovare le azioni e gli ETF su cui investire e vi fa scovare le opportunità nascoste risparmiando oltre l’80% del tempo da dedicare!
4. Un PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO a numero chiuso e limitato e dalle caratteristiche uniche come la GROUP COACHING TRADING ACADEMY (prossimo inizio il 4 maggio prossimo), anche questo ancora in super offerta promozionale!!!

Insomma, la domanda è …

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COSA STATE ASPETTANDO PER VENIRE AI CORSI E INIZIARE A
FAR LAVORARE IL VOSTRO DENARO PER VOI?

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A risentirci presto con altre buone notizie.

Roberto Pesce

Come sempre sono stato subissato di domande dai partecipanti, provenienti un pò da tutta Italia e uniti dal desiderio di scoprire i segreti che si frappongono tra loro e la possibilità di guadagnare costantemente dai mercati.

Già, perchè se investire in borsa è effettivamente la cosa più facile del mondo (è sufficiente possedere un pò di denaro, un computer, un collegamento internet e un conto corrente di trading online et, voilà, sei anche tu un investitore!), guadagnare e, soprattutto, guadagnare costantemente sembra essere un pò una chimera per la maggioranza delle persone.

In accordo con il Dr. Alexander Elder (autore dei best-seller “Trading for a living” e “Welcome to my trading room”) sono tre gli elementi da imparare a padroneggiare per poter guadagnare costantemente sui mercati e, in inglese, tutti e 3 iniziano con la lettera “M“:

• MIND
• MONEY
• METHOD

Come dicevo sabato ai miei allievi, se il 95% di chi investe (e perde denaro) in borsa lo fa totalmente senza criterio e senza avere la pur minima comprensione delle regole del gioco, chi invece si interessa al proprio miglioramento e  si iscrive ad un corso di formazione sul trading come INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING) , lo fa solitamente pensando che l’anello mancante consista essenzialmente nella mancanza di un METODO, di un’insieme di tecniche e strategie che gli consentano di prevedere l’andamento futuro delle azioni.

Ebbene, l’aspetto difficile sta proprio nel comprendere che se l’aspetto metodo è know-how è assolutamente essenziale, da sè non è però sufficiente ad assicurare il successo. Occorre infatti anche appoggiarsi ad un solido “money management” e lavorare sulla propria psicologia e emotività, fattori questi ultimi che ci si accorge nel tempo essere i più difficili da padroneggiare.

Se sei interessato all’argomento (lascia un commento sotto il post per esprimere il tuo parere  in merito e/o la tua esperienza con il trading e con il corso) potrebbe essere interessante scrivere nei prossimi mesi una serie di articoli per entrare nel dettaglio delle 3 “M” e capire cosa fare per imparare a padroneggiarle. Cosa ne dici, potrebbe esserti d’aiuto?

In conclusione un saluto a tutti i miei allievi tra cui mi piace citare con particolare simpatia la “Banda dei 4” di Treviso, gli amici Nicola, Eleonora, Claudio e Stefano (grande ad essere venuto nonostante gli acciacchi!) e i futuri partecipanti alla TRADING ACADEMY Sandro, Massimo e Giampaolo.

Un caro saluto a tutti e auguri per un grande successo con la vostra attività di trading!

Roberto Pesce

E’ stata infatti la prima volta di un mio corso di trading “open” svoltasi oltre confine anche se devo dire che, vuoi perchè parliamo la stessa lingua e condividiamo molti modi e atteggiamenti, vuoi soprattutto per la simpatia e l’ospitalità con cui sono stato accolto, mi sembrava assolutamente di essere a casa.

Il seminario ha ripercorso il consueto programma (anche se l’occhio attento di Werner ha notato molti dettagli aggiornati) a partire dagli indispensabili pilastri sulla psicologia del trading e l’importanza di un corretto money management. Il corso è poi proseguito attraverso i tre pilastri tecnici indispensabili per chi vuole guadagnare dal trading in modo costante e sicuro (candele giapponesi, 4 fasi del mercato e anatomia del trend) per arrivare infine alle tattiche di entrata, di controllo del rischio e di gestione della posizione (trading management).

Sicuramente più ricco rispetto alle precedenti edizioni l’aspetto della ricerca dei titoli su cui investire o fare trading soprattutto grazie al lancio in anteprima del nuovissimo stock screener GERONIMO TRADING MANAGER di cui a breve lancerò comunicazione ufficiale a tutti gli iscritti al blog. Per il momento, per chi vuole già accederci e sfruttare il mese di prova gratuito, il link parte da QUI.

In conclusione di questo brevissimo reportage non posso non ringraziare tutti coloro che si sono dati da fare per far conoscere il seminario e per spargere la voce tra amici e colleghi, a partire dagli amici di Swiss Life, dal già citato Werner e, soprattutto, da Enzo Parianotti che è sicuramente il principale artefice di questo grande interesse per il trading e per gli investimenti “con la testa sulle spalle” che si sta diffondendo con grande forza ed efficacia anche in Svizzera, per adesso in   Canton Ticino, un domani … chissà.

Un grazie anche a chi ci ha raggiunto dall’Italia, a dimostrazione ancora una volta che la voglia di crescere ed imparare non teme confini o distanze e a Alessandro e Alessandra di Sales Identity/Investing People, presenza tangibile di una partnership che sta crescendo.

Se sei stato un partecipante del corso mi farebbe piacere se tu volessi lasciare un commento o due righe di testimonianza qui sotto, è sicuramente un ottimo modo per supportare i futuri iscritti per i quali l’appuntamento per la prossima edizione di INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING) è invece per sabato 7 novembre a Reggio Emilia.

Un caro saluto a tutti e … buon trading!!!

]]> http://www.robertopesce.com/trading/corsi-trading-investire-in-azioni-e-etf-sbarca-in-canton-ticino/feed/ 1 http://www.robertopesce.com/trading/corso-trading-investire-in-azioni-e-etf-reportage-post-corso/ http://www.robertopesce.com/trading/corso-trading-investire-in-azioni-e-etf-reportage-post-corso/#comments Mon, 20 Apr 2009 10:50:08 +0000 Roberto Pesce http://www.robertopesce.com/?p=216 Si è appena conclusa una nuova edizione del corso INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING) e da parte mia, stanco ma molto soddisfatto, voglio di cuore complimentarmi con tutti coloro che hanno partecipato! Gruppo, siete stati davvero fantastici!

Come prima cosa, tanto di cappello per la motivazione e la voglia di crescere e imparare. Non vorrei fare torto a nessuno ma siete arrivati davvero da tutta Italia (e oltre…): Cuneo, Milano, Napoli e Caserta (!), Chieti, Roma, Cortina, Torino … mitici! Per non dire dell’ormai consolidato team “Swiss Life & Friends” che arriva dalla Svizzera (Canton Ticino) capitanato dagli ormai (quasi) esperti Enzo, Werner e Federico.

In effetti il corso è stato una mezza maratona e, anzi, mi scuso con chi è dovuto scappare prima della conclusione, abbiamo sforato i tempi a causa delle domande e delle richieste di approfondimento ma credo che il risultato finale ne abbia valso ampiamente la pena. Inoltre, avete avuto una ghiotta anteprima del progetto “Geronimo”, il nostro nuovo software che tra poco sarà diponibile e permetterà a tutti di applicare ancora meglio e più velocemente le strategie apprese. Grazie tra l’altro a Massimo Golfarelli per l’apprezzato intervento e a Roberto Ivaldi per l’aiuto che mi ha dato.

Insomma, adesso non resta che… applicare e far fruttare quanto appreso! Fate tesoro dell’ottimo risultato che avete già ottenuto nelle simulazioni di fine corso e non scoraggiatevi se all’inizio tutto vi potrà sembrare un pò lento e macchinoso, è un passaggio normale quando si apprendono nuove nozioni e strategie.

Come già detto al corso, sarebbe una cosa carina se voleste lasciare due parole di commento qua sotto per salutare i vostri compagni di corso e per dare indicazioni utili ai futuri partecipanti alla prossima edizione che, ve lo ricordo, si terrà sabato 27 giugno.

Un saluto e Buon Trading a tutti!

Roberto

httpv://www.youtube.com/watch?v=UVdBsShb81I

Il Position Trading in azione!

Avvia il video e scopri come si possa investire in azioni e ETF attraverso il Position Trading con bassi rischi iniziali (5% circa) e realizzare grandi guadagni (dal 70% al 150% in circa un anno e mezzo!)

Il video mostra lo sviluppo di una strategia di Position Trading applicata al titolo Apple (Nasdaq: AAPL) da inizio 2007 a aprile 2009.

Include:

• Selezione del momento ottimale di  acquisto
• Definizione dello stop loss iniziale e della massima perdita potenziale
• Trade management attraverso l’uso di “pivot stop” e “trailing stop”
• Indicazione dei momenti di vulnerabilità del titolo
• Selezione di altri momenti di entrata o accumulo sul titolo

Per apprendere le strategie di POSITION TRADING partecipa a:

1. INTELLIGENZA FINANZIARIA - prossima edizione 1-2 ottobre 2010
   
2. INVESTIRE in AZIONI e ETF (POSITION TRADING) -  prossima edizione 30 ottobre 2010

Roberto Pesce

La risposta è semplice e diretta: la miglior strategia che puoi utilizzare per “investire” in azioni e ETF azionari si chiama POSITION TRADING.

Il position trading differisce dallo stile buy & hold (ossia dal “cassettista”) perchè utilizza strategie di entrata, ossia di “posizionamento” sul titolo, basate su rigorose analisi di domanda e offerta effettuate attraverso lo studio dei grafici dei titoli (analisi tecnica) e soprattutto perchè non ti dice di “comprare le azioni e dimenticartene” ma ti invita a monitorarli con costanza (da un minimo di un controllo una volta al mese ad un massimo di una volta a settimana).

Non solo, il position trading ben impostato – se sei interessato a conoscere nel dettaglio questa strategia di investimento leggi la scheda completa di presentazione del corso “Investire in azioni e ETF” (position trading)” – ti mette al riparo dalle perdite attraverso le seguenti azioni:

- stop loss iniziale che identifica la massima perdita che siamo disposti ad accettare se l’investimento non va per il verso giusto (di solito compresa tra un 5-10% massimo)
- rapido aggiornamento dello stop iniziale in maniera da eliminare al più presto il potenziale rischio di perdita e trasformare l’operazione in un “free risk” o, meglio ancora, in un “guadagno minimo garantito”
- trailing stop successivo in maniera da consolidare via via guadagni sempre maggiori
- liquidazione in profitto delle operazioni quando si notano segnali di deterioramento del trend o di rischio di storno dei mercati

In sostanza, stiamo parlando di utilizzare strategie professionali come quelle utilizzate dai trader di breve termine ma applicate su orizzonti temporali di medio-lungo (la vita media di un’operazione di position trading può durare dalle 4 settimane ad alcuni mesi o anche anni).

Ad oggi, per chi vuole partecipare ai ricchi guadagni dei mercati azionari ma ridurre al minimo o eliminare totalmente il rischio connesso alle azioni, il position trading è di gran lunga la miglior alternativa percorribile.
Tra l’altro, si applica in maniera eccezionale agli ETF, il cui sviluppo si sta infatti moltiplicando esponenzialmente.

Nel prossimo post, grafico reale alla mano, ti mostrerò lo sviluppo di un’operazione di position trading.

Stay tuned…